Pagamenti

Vedere tutti gli incassi e i pagamenti, registrare pagamenti ai fornitori, contabilizzare sconti cassa e stornare pagamenti.

In Pagamenti vede tutti i pagamenti della Sua azienda: incassi dai clienti, pagamenti ai fornitori, rimborsi e compensazioni. Ogni pagamento è abbinato a uno o più documenti e viene registrato subito. Anche i pagamenti nati dalla riconciliazione bancaria compaiono qui.

Trovare i pagamenti

1. Restringa l'elenco, ad esempio per Conto di pagamento, per periodo (Dal / Al) o per Stato.
2. Con Solo con importo non assegnato vede solo i pagamenti non ancora abbinati per intero a un documento, ad esempio gli acconti.
3. Clicchi su Applica.

La colonna Tipo mostra il tipo di pagamento, ad esempio Incasso, Pagamento in uscita o Compensazione (senza denaro).

Registrare un pagamento a un fornitore

1. Clicchi su Registra pagamento. È più comodo da Partite aperte: selezioni lì i documenti e clicchi su Paga; l'editor è già compilato.
2. Scelga il Fornitore. I suoi documenti aperti compaiono in Partite aperte.
3. Controlli Conto di pagamento e Data di pagamento.
4. Selezioni i documenti pagati. L'Importo pagato viene precompilato con la somma aperta; lo modifichi se è stato pagato un importo diverso.
5. Se serve, inserisca la Causale del pagamento.
6. Clicchi su Contabilizza pagamento.

Gli incassi dai clienti si registrano più facilmente nella fattura con Registra pagamento oppure in Partite aperte nella scheda Da incassare. L'editor si chiama allora Registra incasso e mostra le fatture aperte del cliente.

Pagamento parziale, sconto cassa e pagamento in eccesso

• Pagamento parziale su più documenti: in Ripartire un pagamento parziale scelga come ripartire l'importo: Proporzionalmente, Per scadenza (prima la scadenza più vecchia) o Manualmente.
• Sconto cassa: se l'importo è inferiore alla somma aperta, KontoVexa propone di registrare la differenza come sconto. Senza questa spunta il resto rimane aperto.
• Pagamento in eccesso: se l'importo è superiore compare un avviso. Con Registrare l’importo non assegnato come acconto (Anzahlung) il resto viene registrato come acconto.
• Compensazione: se seleziona una nota di credito e fatture dello stesso partner, può compensarle tra loro senza movimento di denaro; il pulsante si chiama allora Contabilizza compensazione. Se seleziona solo una nota di credito, ne registra il rimborso.

Vedere e stornare un pagamento

Nell'elenco clicchi sulla data del pagamento. La vista mostra importo, conto, partner, gli Assegnazioni con tipo e documento e la Registrazione contabile generata.

1. Clicchi su Storna pagamento.
2. Indichi un motivo e confermi.

Il pagamento passa allo stato Stornata, gli abbinamenti vengono annullati e i documenti tornano aperti. La registrazione originale resta; KontoVexa registra una scrittura di storno.

Buono a sapersi

• Lo stato di una fattura o di una spesa (Pagato parzialmente, Pagato) deriva dai pagamenti abbinati.
• Registrare pagamenti e stornarli sono permessi distinti.
• Per vedere i pagamenti di un solo conto con il suo saldo, clicchi sul nome del conto in Banca e cassa.