البنك والصندوق
إنشاء حسابات الدفع، ومتابعة الأرصدة، ومطابقة الحركات البنكية، ومسك دفتر الصندوق.
متاح في الباقات: Business Pro
في البنك والصندوق تدير جميع الحسابات التي يمر عبرها المال: الحسابات البنكية، والصندوق النقدي، وبطاقات الائتمان، ومزودي خدمات الدفع. تعرض كل بطاقة الرصيد وفق المحاسبة، وتنقلك إلى مدفوعات الحساب، وإلى المطابقة المصرفية، وفي حالة الصندوق إلى دفتر الصندوق (Kassenbuch).
إنشاء حساب دفع
- انقر على حساب دفع جديد.
- في حقل النوع اختر مثلاً حساب بنكي أو الصندوق. لا يمكن تغيير النوع لاحقاً.
- أدخل الاسم. في الحساب البنكي يكون IBAN إلزامياً، أما BIC والبنك فاختياريان.
- اترك حساب الأستاذ فارغاً إذا أردت أن ينشئ KontoVexa حساباً فرعياً مناسباً بنفسه، أو اختر حساباً موجوداً.
- انقر على حفظ.
| الحقل | المعنى |
|---|---|
| حساب الأستاذ | الحساب في دليل الحسابات الذي تُقيَّد عليه المدفوعات، مثل 1200 Bank. لا تُعرض إلا الحسابات المناسبة للنوع. |
| الحساب الافتراضي لهذا النوع | يُقترح هذا الحساب في المدفوعات الجديدة. |
| الطباعة على الفواتير | للحسابات البنكية فقط: يظهر IBAN وBIC كبيانات بنكية على فواتيرك. |
| آخر 4 أرقام من البطاقة | لبطاقات الائتمان فقط، للتعرف على البطاقة. لا يُحفظ رقم البطاقة الكامل أبداً. |
يظهر IBAN على البطاقة مخفياً جزئياً. يعرضه إظهار كاملاً، ويُسجَّل كل عرض في سجل التدقيق. عند التعديل اترك حقل IBAN فارغاً للإبقاء على IBAN المحفوظ.
مطابقة الحركات البنكية
بعد استيراد كشف حساب يبحث KontoVexa لكل حركة عن بنود مفتوحة وقواعد وتحويلات بين حساباتك الخاصة تتوافق معها. انقر في بطاقة الحساب البنكي على المطابقة المصرفية.
- تعرض القائمة أولاً الحركات المفتوحة فقط (بانتظار المطابقة). ضيّقها عند الحاجة حسب الحالة أو النص أو الفترة.
- اختر حركة. تظهر بجانبها الاقتراحات مع التقييم والتعليل، مثل «المبلغ يساوي المبلغ المفتوح».
- انقر على قبول عند الاقتراح الصحيح، أو على رفض عند اقتراح خاطئ. إذا وُجد فرق فاختر أولاً في معالجة الفرق كـ مثلاً Skonto (خصم) أو رسوم مصرفية.
- إذا لم يناسب أي اقتراح، ابحث في البحث عن البنود المستحقة باسم الشريك أو الرقم أو المبلغ، وحدّد البنود، ثم انقر على المطابقة مع البنود المحددة.
- إذا لم تكن الحركة تخص أي مستند، اختر في تصنيف كـ… مثلاً رسوم مصرفية أو تحويل بين الحسابات الخاصة (Geldtransit)، ثم انقر على تطبيق.
تُنشئ كل مطابقة دفعة مقيدة يكون تاريخها هو تاريخ القيد في البنك. يقبل الزر الأخضر الخاص بالثقة العالية دفعة واحدة جميع الاقتراحات الواضحة التي لا فرق فيها. ويعيد تحديث الاقتراحات حساب الاقتراحات، مثلاً بعد إدخال فواتير جديدة.
- ينشئ تسجيل كمصروف جديد مسودة فقط في المصروفات؛ ولا يُقيَّد شيء حتى تقيّد المصروف هناك.
- يقيّد إيراد بدون فاتورة دفعة واردة بدون فاتورة، مثل الفوائد أو إعانة أو تعويض تأمين: اختر نوع الإيراد وأجب عن السؤال المتعلق به. وبدون كشف حساب بنكي سجّل هذه الإيرادات في المدفوعات الواردة.
- يطلب تجاهل سبباً. تبقى الحركة في الكشف لكن دون أي أثر محاسبي.
- يفتح كلما… (إنشاء قاعدة) قاعدة مطابقة جديدة معبأة مسبقاً من هذه الحركة.
- يلغي تراجع الدفعة التي أُنشئت ويعيد الحركة إلى حالة جديد. إذا كانت الحركة مرتبطة بدفعة موجودة من قبل فيُفك الارتباط فقط.
حالات الحركات
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| جديد | مستوردة، ولا يوجد اقتراح بعد. |
| اقتراح | وجد KontoVexa مستنداً مطابقاً واحداً على الأقل. تبيّن درجة الثقة مدى يقين الاقتراح. |
| مطابَق | تمت مطابقتها مع فاتورة أو مصروف أو دفعة. |
| مصنَّف | خُصصت دون مستند، مثلاً كرسوم بنكية أو تحويل بين الحسابات. |
| متجاهَل | تُركت عمداً دون أثر محاسبي. |
دفتر الصندوق
في بطاقة الصندوق يفتح دفتر الصندوق (Kassenbuch) جميع المقبوضات والمدفوعات النقدية بالترتيب الزمني، مع الرصيد في نهاية كل يوم.
- اختر الفترة بواسطة من وإلى.
- صدّر دفتر الصندوق بواسطة CSV أو اطبعه بصيغة PDF بواسطة طباعة / PDF.
معلومات مفيدة
- الرصيد على البطاقة هو رصيد الحساب في المحاسبة، وليس الرصيد الذي يُظهره البنك. إذا اختلفا فغالباً ما تكون هناك كشوف ناقصة أو حركات لم تُطابق بعد.
- في الحسابات البنكية تعرض البطاقة تاريخ آخر كشف حساب وعدد الحركات التي ما زالت تنتظر المطابقة.
- النقر على اسم الحساب أو على الدفعات يعرض مدفوعات هذا الحساب فقط مع رصيده.
- إنشاء حسابات الدفع وتعديلها، والمطابقة، وإنشاء القواعد صلاحيات منفصلة. ولا يحق التراجع عن مطابقة في فترة مغلقة إلا لقسم المحاسبة.
- في الوضع المبسّط يعرض الهاتف المطابقة بصيغة مراجعة كشف الحساب: حركة بعد أخرى مع سؤال بنعم أو لا. ويفتح عرض القائمة الكاملة العرض الكامل.