Bank i kasa
Zakładaj konta płatności, sprawdzaj salda, uzgadniaj operacje bankowe i prowadź księgę kasową.
Dostępne w planach: Business Pro
W sekcji Bank i kasa zarządzasz wszystkimi kontami, przez które przepływają pieniądze: rachunkami bankowymi, kasą, kartami kredytowymi i dostawcami usług płatniczych. Każda karta pokazuje saldo według księgowości i prowadzi do płatności konta, do ekranu Uzgadnianie bankowe, a w przypadku kasy do ekranu Książka kasowa (Kassenbuch).
Załóż konto płatności
- Kliknij Nowe konto płatnicze.
- W polu Rodzaj wybierz na przykład Rachunek bankowy lub Kasa. Rodzaju nie można później zmienić.
- Wpisz wartość w polu Nazwa. Dla rachunku bankowego pole IBAN jest wymagane; pola BIC i Bank są opcjonalne.
- Pozostaw pole Konto księgowe puste, jeśli KontoVexa ma samo założyć odpowiednie subkonto, albo wybierz istniejące konto.
- Kliknij Zapisz.
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Konto księgowe | Konto planu kont, na które księgowane są płatności, na przykład 1200 Bank. Proponowane są tylko konta pasujące do rodzaju. |
| Konto domyślne tego rodzaju | To konto jest proponowane przy nowych płatnościach. |
| Drukuj na fakturach | Tylko dla rachunków bankowych: IBAN i BIC pojawiają się jako dane bankowe na Twoich fakturach. |
| Ostatnie 4 cyfry karty | Tylko dla kart kredytowych, aby rozpoznać kartę. Pełny numer karty nigdy nie jest zapisywany. |
Na karcie IBAN jest zamaskowany. Pokaż pokazuje go w całości; każde wyświetlenie jest zapisywane w dzienniku audytu. Podczas edycji pozostaw pole IBAN puste, aby zachować zapisany IBAN.
Uzgadniaj operacje bankowe
Po imporcie wyciągu bankowego KontoVexa szuka dla każdej operacji pasujących pozycji otwartych, reguł i przelewów między Twoimi własnymi kontami. Na karcie rachunku bankowego kliknij Uzgadnianie bankowe.
- Lista pokazuje najpierw tylko otwarte operacje (Do uzgodnienia). W razie potrzeby zawęź ją według statusu, tekstu lub okresu.
- Wybierz operację. Obok pojawiają się propozycje z oceną i uzasadnieniem, na przykład „Kwota równa kwocie otwartej”.
- Przy właściwej propozycji kliknij Akceptuj, przy błędnej Odrzuć. Jeśli występuje różnica, najpierw wybierz w polu Potraktuj różnicę jako na przykład Skonto (rabat) lub Opłata bankowa.
- Jeśli żadna propozycja nie pasuje, wyszukaj w sekcji Szukaj otwartych pozycji według kontrahenta, numeru lub kwoty, zaznacz pozycje i kliknij Uzgodnij z wybranymi pozycjami.
- Jeśli operacja nie dotyczy żadnego dokumentu, wybierz w sekcji Klasyfikuj jako… na przykład Opłata bankowa lub Przelew między własnymi kontami (Geldtransit) i kliknij Zastosuj.
Każde uzgodnienie tworzy zaksięgowaną płatność z datą księgowania banku jako datą płatności. Zielony przycisk wysokiej pewności przyjmuje jednym krokiem wszystkie jednoznaczne propozycje bez różnicy. Przelicz sugestie przelicza propozycje ponownie, na przykład po wprowadzeniu kolejnych faktur.
- Zaksięguj jako nowy wydatek tworzy tylko szkic w Wydatki; nic nie jest księgowane, dopóki nie zaksięgujesz tam wydatku.
- Przychód bez faktury księguje wpływ bez faktury, np. odsetki, dotację lub odszkodowanie z ubezpieczenia: wybierz rodzaj przychodu i odpowiedz na pytanie. Bez wyciągu bankowego rejestruj takie przychody w Wpłaty otrzymane.
- Pomiń wymaga podania powodu. Operacja zostaje w wyciągu, ale nie ma skutków księgowych.
- Zawsze gdy… (utwórz regułę) otwiera nową regułę przypisania wypełnioną danymi tej operacji.
- Cofnij stornuje utworzoną płatność i przywraca operacji status Nowy. Jeśli operacja była powiązana z płatnością, która istniała wcześniej, usuwane jest tylko powiązanie.
Statusy operacji
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Nowy | Zaimportowana, jeszcze bez propozycji. |
| Sugestia | KontoVexa znalazło co najmniej jeden pasujący dokument. Pewność pokazuje, jak trafna jest propozycja. |
| Uzgodniony | Uzgodniona z fakturą, wydatkiem lub płatnością. |
| Sklasyfikowany | Przypisana bez dokumentu, na przykład jako opłata bankowa lub przelew między kontami. |
| Pominięty | Celowo bez skutków księgowych. |
Księga kasowa
Na karcie kasy przycisk Książka kasowa (Kassenbuch) otwiera wszystkie wpływy i wypłaty gotówkowe w kolejności chronologicznej, ze stanem na koniec każdego dnia.
- Wybierz okres w polach Od i Do.
- Wyeksportuj księgę kasową przyciskiem CSV lub wydrukuj ją jako PDF przyciskiem Drukuj / PDF.
Warto wiedzieć
- Saldo na karcie to saldo konta księgowego, a nie stan rachunku podawany przez bank. Jeśli się różnią, zwykle brakuje wyciągów lub operacje nie są jeszcze uzgodnione.
- Dla rachunków bankowych karta pokazuje datę z pozycji Ostatni wyciąg i liczbę operacji, które czekają na uzgodnienie.
- Kliknięcie nazwy konta lub przycisku Płatności pokazuje tylko płatności tego konta wraz z saldem.
- Zakładanie i edycja kont płatności, uzgadnianie i tworzenie reguł to oddzielne uprawnienia. Tylko księgowość może cofnąć uzgodnienie w zamkniętym okresie.
- W trybie uproszczonym smartfon pokazuje uzgadnianie jako Sprawdź wyciąg: operacja po operacji z pytaniem tak/nie. Pokaż pełną listę otwiera pełny widok.