Wpłaty otrzymane
Przeglądaj płatności klientów i przypisuj nowe wpłaty do otwartych faktur.
Pozycja menu Wpłaty otrzymane otwiera listę płatności z księgowości, przefiltrowaną do pieniędzy, które zapłacili Ci klienci. Widzisz tu, kiedy która faktura została opłacona i czy jakaś kwota nie została jeszcze przypisana do żadnej faktury. W nagłówku strona nazywa się Płatności, bo to ta sama lista; szczegółowy opis wszystkich rodzajów płatności znajdziesz w Płatności.
Znajdź wpłaty
- W razie potrzeby zawęź listę polem Konto płatnicze, okresem (Od / Do) lub polem Status.
- Zaznacz Tylko z nierozliczoną kwotą, aby zobaczyć tylko płatności, których część nie jest jeszcze przypisana do żadnej faktury.
- Kliknij Zastosuj.
Kolumna Tytuł płatności pokazuje, co klient podał w przelewie, zwykle numer faktury. Jeśli w kolumnie Nierozliczone widnieje kwota, klient zapłacił więcej, niż wynoszą przypisane faktury, albo brakuje jeszcze właściwej faktury. Kliknij datę, aby otworzyć płatność z jej przypisaniami i dekretem księgowym.
Zarejestruj wpłatę
Klient zrobił przelew lub zapłacił gotówką, a Ty nie importujesz wyciągów bankowych? Najprościej zarejestrujesz płatność z poziomu faktury lub należności, dzięki czemu od razu zostanie prawidłowo przypisana:
- Otwórz fakturę w Faktury i kliknij Zarejestruj płatność. Możesz też w Należności zaznaczyć jedną lub kilka faktur tego samego klienta i kliknąć przycisk rejestrowania wpłaty.
- Otworzy się edytor Zarejestruj wpływ z klientem i fakturą. Wybierz konto w polu Konto płatnicze, na które wpłynęły pieniądze, oraz Data płatności.
- W polu Kwota otrzymana wpisz faktycznie otrzymaną kwotę.
- Kliknij Zaksięguj płatność.
Faktura otrzymuje wtedy status Opłacona lub Częściowo opłacona, a kwota znika z otwartych należności.
Jeśli klient zapłaci mniej, niż jest otwarte, KontoVexa zaproponuje zaksięgowanie różnicy jako skonta. Jeśli zapłaci więcej, nadwyżkę możesz potraktować jako Zaewidencjonuj nierozliczoną kwotę jako zaliczkę (Anzahlung).
Rejestrowanie przychodów bez faktury
Nie wszystkie pieniądze pochodzą z faktury: odsetki, odszkodowania z ubezpieczenia, dotacje, darowizny, prezenty rzeczowe, inne przychody lub zwroty od dostawcy bez faktury korygującej albo z urzędu skarbowego (Finanzamt). Rejestruj je w Przychód bez faktury:
- W Co otrzymano? wybierz rodzaj przychodu i odpowiedz na pytanie, na przykład o stawkę VAT lub o to, czy dotacja jest opodatkowana.
- Wpisz Otrzymana kwota (brutto), datę i konto (bank lub kasa).
- Dołącz dokument, jeśli go masz. Bez dokumentu KontoVexa utworzy dowód wewnętrzny (Eigenbeleg) w PDF.
- Kliknij Zaksięguj przychód.
KontoVexa księguje przychód jako wpływ na konto wybranego rodzaju; stornuje się go jak każdą płatność. Jeśli pieniądze wpłyną z wyciągiem bankowym, przypisz je bezpośrednio w uzgadnianiu bankowym.
Dobrze wiedzieć
- Zaksięgowanej płatności nie zmieniasz, tylko stornujesz ją w widoku szczegółów przyciskiem Stornuj płatność. Faktury są potem znowu otwarte.
- Przycisk Zarejestruj płatność u góry listy otwiera edytor płatności dla dostawców. Płatności od klientów rejestruj więc zawsze z poziomu faktury lub otwartych należności, jak opisano wyżej.
- Płatności widzą wszyscy użytkownicy z prawem odczytu płatności; rejestrować i stornować mogą tylko użytkownicy z prawem zapisu.