Règles d'affectation
Définir des règles pour que les opérations bancaires récurrentes soient reconnues automatiquement lors du rapprochement.
Disponible dans les offres: Pro
Dans Règles de rapprochement, vous définissez ce qui doit se passer pour les opérations bancaires récurrentes, par exemple : « Chaque fois que le libellé contient Kontoführung, classer comme frais bancaires ». Après chaque import, KontoVexa applique les règles et affiche le résultat comme proposition dans le rapprochement de Banque et caisse.
Créer une règle
- Cliquez sur Nouvelle règle. C'est plus rapide depuis le rapprochement : Chaque fois que… (créer une règle) reprend les données de l'opération sélectionnée dans une nouvelle règle.
- Saisissez un Nom. Choisissez si besoin un Compte ; sinon la règle s'applique à Tous les comptes.
- Sous Chaque fois que…, définissez la condition : un Champ, par exemple Motif du paiement, un Opérateur, par exemple contient, et la Valeur. Ajouter une condition ajoute d'autres conditions ; elles doivent alors toutes être remplies.
- Sous Alors, choisissez l'action, par exemple Classer comme frais bancaires. Selon l'action, choisissez aussi le client ou le fournisseur, l'activité ou l'autre compte propre.
- Cliquez sur Enregistrer.
Tester une règle
Dans la liste, cliquez sur Tester à côté de la règle. KontoVexa indique combien d'opérations des 90 derniers jours la règle aurait touchées, avec quelques exemples. Le test ne modifie rien.
Conditions et actions
| Élément | Signification |
|---|---|
| Priorité | Les règles sont vérifiées par ordre croissant ; la première qui correspond l'emporte. Un nombre plus petit passe donc en premier. |
| IBAN de la contrepartie | Ne peut être vérifié que par égalité. L'IBAN est enregistré sans jamais être affiché en clair. |
| correspond (regex) | Pour les utilisateurs avancés : une expression régulière. Une expression trop longue à évaluer est considérée comme non valide. |
| Montant | Avec entre, vous indiquez un Minimum et un Maximum. |
| Rapprocher avec un poste ouvert du partenaire | Recherche un poste ouvert du client ou du fournisseur choisi. |
| Créer un brouillon de dépense | Crée un brouillon de dépense pour le fournisseur choisi ; c'est vous qui le comptabilisez. |
| Ignorer | L'opération est classée sans effet comptable. |
Confirmer automatiquement
Normalement, une règle crée seulement une proposition que vous acceptez lors du rapprochement. Avec Confirmer automatiquement (auto_confirm), KontoVexa comptabilise directement les opérations correspondantes, sans demander. Le badge auto dans la liste signale ces règles.
Bon à savoir
- Supprimer (désactive si déjà utilisée) (icône corbeille) : une règle sans occurrence est supprimée ; si elle en a déjà, elle est seulement désactivée, pour qu'on puisse toujours comprendre pourquoi une opération a été affectée ainsi.
- Décochez Active dans l'éditeur pour désactiver temporairement une règle. Les règles inactives sont signalées dans la liste.
- La colonne Correspondances compte combien de fois la règle s'est appliquée.