Tahsilatlar
Müşterilerinizin ödemelerini görüntüleme ve yeni tahsilatları açık faturalarla eşleştirme.
Tahsilatlar menü öğesi, muhasebedeki ödeme listesini müşterilerinizin size ödediği paraya göre filtrelenmiş olarak açar. Burada hangi faturanın ne zaman ödendiğini ve bir tutarın henüz hiçbir faturayla eşleştirilmemiş olup olmadığını görürsünüz. Aynı liste olduğu için sayfanın başlığı Ödemeler şeklindedir; tüm ödeme türlerinin ayrıntılı açıklamasını Ödemeler altında bulursunuz.
Tahsilatları bulma
- Gerekirse listeyi Ödeme hesabı, bir zaman aralığı (Başlangıç / Bitiş) veya Durum ile daraltın.
- Yalnızca bir kısmı henüz hiçbir faturayla eşleştirilmemiş ödemeleri görmek için Yalnızca eşleştirilmemiş tutarı olanlar seçeneğini işaretleyin.
- Uygula düğmesine tıklayın.
Ödeme açıklaması sütunu, müşterinin havalede belirttiği bilgiyi, çoğunlukla fatura numarasını gösterir. Eşleştirilmemiş sütununda bir tutar varsa, müşteri eşleştirilen faturalardan daha fazla ödemiştir ya da uygun fatura henüz eksiktir. Tarihe tıklayarak ödemeyi eşleştirmeleri ve muhasebe kaydıyla birlikte açarsınız.
Tahsilat kaydetme
Bir müşteri havale yaptı veya nakit ödedi ve siz banka hesap ekstresi içe aktarmıyor musunuz? Bu durumda ödemeyi en kolay şekilde faturadan veya alacaktan kaydedersiniz; böylece hemen doğru eşleştirilir:
- Faturayı Faturalar altında açın ve Ödeme kaydet düğmesine tıklayın. Ya da Alacaklar altında aynı müşteriye ait bir veya daha fazla faturayı işaretleyin ve tahsilat kaydetme düğmesine tıklayın.
- Tahsilat kaydet düzenleyicisi müşteri ve faturayla açılır. Paranın geldiği hesabı (Ödeme hesabı) ve Ödeme tarihi bilgisini seçin.
- Alınan tutar alanına gerçekten alınan tutarı girin.
- Ödemeyi kaydet düğmesine tıklayın.
Böylece fatura Ödendi veya Kısmen ödendi durumuna geçer ve tutar açık alacaklardan kalkar.
Müşteri açık tutardan az öderse, KontoVexa farkı nakit iskontosu olarak kaydetmeyi önerir. Fazla öderse, fazlalığı Eşleştirilmemiş tutarı avans ödeme (Anzahlung) olarak kaydet olarak işleyebilirsiniz.
Faturasız gelirleri kaydetmek
Her para bir faturadan gelmez: faiz, sigorta tazminatı, hibeler, bağışlar, ayni hediyeler, diğer gelirler veya alacak dekontu olmadan bir tedarikçiden ya da vergi dairesinden (Finanzamt) gelen iadeler. Bunları Faturasız gelir altında kaydedin:
- Ne aldınız? altında gelir türünü seçin ve ilgili soruyu yanıtlayın, örneğin KDV oranı veya bir hibenin vergiye tabi olup olmadığı.
- Alınan tutar (brüt), tarihi ve hesabı (banka veya kasa) girin.
- Varsa belgeyi ekleyin. Belge yoksa KontoVexa PDF olarak kendi belgeyi (Eigenbeleg) oluşturur.
- Geliri kaydet düğmesine tıklayın.
KontoVexa geliri, seçilen türün hesabına gelen ödeme olarak kaydeder; her ödeme gibi iptal edilir. Para banka ekstresiyle gelirse doğrudan banka mutabakatında eşleştirin.
Bilmekte fayda var
- Kaydedilmiş bir ödemeyi değiştirmezsiniz; ayrıntı görünümünde Ödemeyi ters kaydet ile iptal edersiniz. Ardından faturalar yeniden açık olur.
- Listenin üstündeki Ödeme kaydet düğmesi, tedarikçilere yapılan ödemelerin düzenleyicisini açar. Bu nedenle müşteri ödemelerini her zaman yukarıda açıklandığı gibi faturadan veya açık alacaklardan kaydedin.
- Ödemeleri, ödemeler için okuma yetkisi olan tüm kullanıcılar görür; kaydetme ve iptal etme yalnızca yazma yetkisi olan kullanıcılara açıktır.