Offene Forderungen

Alle noch nicht bezahlten Rechnungen auf einen Blick, mit Fälligkeit, Verzug und Summe.

Der Menüpunkt Offene Forderungen zeigt, welche Kunden Ihnen noch Geld schulden. Er öffnet die Seite Offene Posten aus der Buchhaltung direkt im Reiter Forderungen. Von hier aus erfassen Sie auch Zahlungseingänge für mehrere Rechnungen auf einmal. Die anderen Reiter beschreibt Offene Posten.

Offene Rechnungen finden

1. Wählen Sie bei Bedarf einen Kunde oder eine Tätigkeit.
2. Grenzen Sie unter Fälligkeit ein: Noch nicht fällig, Überfällig oder Fällig in N Tagen. Bei der letzten Wahl geben Sie im Feld Tage an, wie weit Sie vorausschauen möchten.
3. Wählen Sie eine Währung oder geben Sie unter Suche eine Nummer oder einen Namen ein.
4. Klicken Sie auf Übernehmen.

Jede Zeile zeigt Rechnungsnummer, Kunde, Tätigkeit, Belegdatum, Fälligkeit, Bruttobetrag und den Betrag Offen. Überfällige Rechnungen sind markiert, und die Spalte Tage überfällig zeigt, seit wie vielen Tagen die Zahlung aussteht. Ein Klick auf die Nummer öffnet die Rechnung.

Am Ende der Tabelle steht unter Summe offen die Summe je Währung; bei fremden Währungen zusätzlich der Gegenwert in Euro.

Einen Zahlungseingang erfassen

1. Markieren Sie die Rechnungen, die ein Kunde bezahlt hat. Alle markierten Rechnungen müssen zum selben Kunden gehören.
2. Klicken Sie oben auf die grüne Schaltfläche zum Erfassen des Zahlungseingangs. Sie zeigt die Anzahl der markierten Rechnungen.
3. Der Editor Zahlungseingang erfassen öffnet sich mit Kunde und Rechnungen. Wählen Sie Zahlungskonto und Datum, prüfen Sie den erhaltenen Betrag und buchen Sie die Zahlung.

Zahlt der Kunde für mehrere Rechnungen nur einen Teil, legen Sie im Editor fest, wie der Betrag verteilt wird: Anteilig, Nach Fälligkeit (die älteste Rechnung zuerst) oder Manuell. Mehr zum Editor finden Sie unter Zahlungseingänge.

Gut zu wissen

• Auch eine Rechnungskorrektur, die Sie Ihrem Kunden noch erstatten müssen, erscheint hier, als Rechnungskorrektur mit negativem Betrag. Sie mindert die Summe.
• Die Liste entsteht aus den gestellten Rechnungen und den zugeordneten Zahlungen. Ist eine Rechnung bezahlt, aber noch hier aufgeführt, fehlt die Zuordnung der Zahlung.
• Im Reiter Alle (Saldo je Partner) sehen Sie für jeden Geschäftspartner Forderungen und Verbindlichkeiten gegeneinander gerechnet, nützlich bei Kunden, die zugleich Lieferanten sind.