Proveedores
Gestionar proveedores con dirección, número de IVA, cuentas bancarias y valores predeterminados para registrar justificantes.
En Proveedores gestiona todas las empresas y personas a las que compra. KontoVexa utiliza estos datos al registrar gastos, al pagar y para la clasificación fiscal: según el país, el proveedor tiene su sede en Alemania, en otro país de la UE o en un tercer país.
Buscar proveedores
- Introduzca en Nombre, número o NIF-IVA un nombre, un número de proveedor o un número de IVA.
- Si lo necesita, acote la lista con País y Estado. Por defecto solo verá los proveedores activos; con Todos aparecen también los desactivados.
- Haga clic en Aplicar.
La columna Ubicación muestra Alemania, UE o Fuera de la UE junto con el código del país. En la lista, el IBAN aparece solo abreviado.
Crear un proveedor
- Haga clic en Nuevo proveedor.
- En el campo Tipo, elija entre Empresa y Persona.
- Rellene Nombre y País; ambos son obligatorios. La etiqueta junto al título muestra al instante cómo clasifica KontoVexa la sede.
- Complete la dirección, NIF-IVA (USt-IdNr.), Número fiscal (Steuernummer), los datos de contacto y, si paga al proveedor por transferencia, Titular de la cuenta e IBAN.
- Si lo desea, fije los valores predeterminados en la pestaña Valores predeterminados (véase más abajo).
- Haga clic en Guardar. KontoVexa asigna el número de proveedor automáticamente.
Valores predeterminados para el registro
Los valores de la pestaña Valores predeterminados se rellenan automáticamente cuando registra un justificante de este proveedor. Puede cambiarlos allí en cualquier momento.
| Campo | Significado |
|---|---|
| Cuenta predeterminada | La cuenta en la que se contabiliza el gasto, por ejemplo teléfono o material de oficina. |
| Tratamiento fiscal predeterminado | El código fiscal que se propone, por ejemplo IVA soportado del 19 %. |
| Actividad económica predeterminada | Solo si tiene varias actividades. Con Repartir entre actividades… reparte los costes en porcentajes entre varias actividades. |
| Parte empresarial % | La parte de uso empresarial, por ejemplo 50 para un contrato de móvil que también usa en privado. El resto se contabiliza como parte privada. |
| IVA soportado deducible % | Qué parte del IVA soportado se deduce. |
| Tipo de documento predeterminado | Por ejemplo Tique para una gasolinera. |
| Plazo de pago (días) | El plazo de pago que le concede el proveedor. |
| Descuento por pronto pago % | Descuento por pronto pago que concede el proveedor; el plazo figura en Días de descuento por pronto pago. |
La ficha del proveedor
Haga clic en el número o en el nombre de un proveedor de la lista.
- Resumen: dirección, datos fiscales, IBAN principal, contacto, notas y Saldo pendiente, es decir, los gastos contabilizados aún no pagados. El número fiscal y el IBAN aparecen enmascarados; con Mostrar ve el número completo. Cada una de estas consultas queda registrada en el registro de auditoría.
- IBAN: todas las cuentas bancarias del proveedor. Añada otro IBAN con BIC y Etiqueta o convierta uno en cuenta principal con Convertir en cuenta principal; se marca como Cuenta principal. Cada IBAN indica su origen, por ejemplo De la E-Rechnung o De la importación bancaria.
- Valores predeterminados: los valores predeterminados para el registro.
- Historial: los importes brutos por año, los gastos y los pagos a este proveedor.
Conviene saber
- Solo puede eliminar un proveedor mientras no tenga justificantes. Después solo queda Desactivar; con Activar lo recupera.
- Un IBAN solo se puede eliminar si todavía no se ha usado en ningún pago.
- Al editar, un número fiscal guardado se conserva si deja el campo vacío. El IBAN solo se introduce en el formulario al crear el proveedor; después, las cuentas bancarias se gestionan en la pestaña IBAN.
- Ver y editar proveedores son permisos distintos. Sin permiso de edición faltan los botones para crear, modificar y eliminar.