Reglas de asignación
Definir reglas para que los movimientos bancarios recurrentes se reconozcan automáticamente en la conciliación.
Disponible en los planes: Pro
En Reglas de conciliación define qué debe ocurrir con los movimientos bancarios recurrentes, por ejemplo: «Siempre que el concepto contenga Kontoführung, clasificar como comisión bancaria». Después de cada importación, KontoVexa aplica las reglas y muestra el resultado como propuesta en la conciliación de Banco y caja.
Crear una regla
- Haga clic en Nueva regla. Desde la conciliación es más rápido: Siempre que… (crear regla) copia los datos del movimiento seleccionado en una regla nueva.
- Introduzca un Nombre. Si lo necesita, elija una Cuenta; si no, la regla se aplica a Todas las cuentas.
- En Siempre que…, defina la condición: un Campo, por ejemplo Concepto, un Operador, por ejemplo contiene, y el Valor. Añadir condición añade más condiciones; entonces deben cumplirse todas.
- En Entonces, elija la acción, por ejemplo Clasificar como comisión bancaria. Según la acción, elija también el cliente o proveedor, la actividad o la otra cuenta propia.
- Haga clic en Guardar.
Probar una regla
En la lista, haga clic en Probar junto a la regla. KontoVexa muestra cuántos movimientos de los últimos 90 días habría afectado la regla, con algunos ejemplos. La prueba no cambia nada.
Condiciones y acciones
| Elemento | Significado |
|---|---|
| Prioridad | Las reglas se comprueban en orden ascendente; gana la primera que encaja. Un número menor va, por tanto, primero. |
| IBAN de la contraparte | Solo se puede comprobar por igualdad. El IBAN se guarda sin mostrarse nunca en claro. |
| coincide (regex) | Para usuarios avanzados: una expresión regular. Una expresión que tarda demasiado se considera no válida. |
| Importe | Con entre indica un Mínimo y un Máximo. |
| Conciliar con partida abierta del socio | Busca una partida abierta del cliente o proveedor elegido. |
| Crear borrador de gasto | Crea un borrador de gasto para el proveedor elegido; solo usted lo contabiliza. |
| Ignorar | El movimiento se archiva sin efecto contable. |
Confirmar automáticamente
Normalmente una regla solo crea una propuesta que usted acepta en la conciliación. Con Confirmar automáticamente (auto_confirm), KontoVexa contabiliza directamente los movimientos que encajan, sin preguntar. La etiqueta auto de la lista marca estas reglas.
Conviene saber
- Eliminar (se desactiva si ya tuvo coincidencias) (icono de papelera): una regla sin aciertos se elimina; si ya tiene aciertos, solo se desactiva, para que siga siendo comprensible por qué se asignó así un movimiento.
- Desmarque Activa en el editor para desactivar una regla temporalmente. Las reglas inactivas aparecen marcadas en la lista.
- La columna Coincidencias cuenta cuántas veces se ha aplicado la regla.